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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,1% | 0,5% | 0,2% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 0,8% | 15,0% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,4% | 0,9% | 0,4% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 9,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 59,70% |
| 12,30% | |
| 7,54% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,41% |
| 4,19% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,56% |
| 1,37% | |
| 0,98% | |
| 0,91% | |
| 0,82% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,41% |
| 12 meses | 15,22% |
| Últimos 3 anos | 41,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,98% |
| 12 meses | 1,35% |
| Últimos 3 anos | 0,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,38 |
| Últimos 3 anos | -0,50 |
| Max. Drawdown | -0,63% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,63% |
| Retorno 12 meses | 15,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 662.844.072,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 2,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 59,70% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,30% |
| 3º | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,54% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,41% |
| 5º | ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA - 4,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.698.814/0001-05 |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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