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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,0% | |
| 2024 | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 10,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 53,54% |
| 9,34% | |
| CDB/ RDB | 7,14% |
| 4,41% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,35% |
| RENTC4 | 2,34% |
| EQTL17 | 2,30% |
| COCE19 | 1,85% |
| TFLEB5 | 1,81% |
| ENERB5 | 1,79% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,08% |
| 12 meses | 14,81% |
| Últimos 3 anos | 45,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,62% |
| 12 meses | 0,41% |
| Últimos 3 anos | 0,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,07 |
| Últimos 3 anos | 0,94 |
| Max. Drawdown | -1,40% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 73 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 14,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 186.460.418,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1.538,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 53,54% |
| 2º | BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA - 9,34% |
| 3º | CDB/ RDB - 7,14% |
| 4º | BNP PARIBAS INFRA INSTITUCIONAL CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA - 4,41% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.764.252/0001-48 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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