Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%1,2%0,3%0,2%2,8%
2025
0,7%0,7%1,5%1,2%1,6%1,3%0,2%0,8%0,8%1,1%1,4%0,4%12,3%
2024
-0,1%0,6%0,3%-0,3%0,4%-0,1%1,2%0,8%-0,2%-0,2%0,4%-1,5%1,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO56,74%
28,07%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL15,44%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,26%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

No ano2,79%
12 meses11,66%
Últimos 3 anos28,60%
No ano2,88%
12 meses2,32%
Últimos 3 anos2,54%
12 meses-1,30
Últimos 3 anos-1,61
-5,53%
24/03/2020
133

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses11,66%
Patrimônio líquidoR$ 7.527.353,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação98,08

5 Principais Ativos na Carteira

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 56,74%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 28,07%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,44%
DISPONIBILIDADES - 0,01%
VALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ04.763.484/0001-81
GestorMERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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