Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,4% | 0,4% | -2,0% | |||||||||||
| 2025 | -3,8% | 1,6% | -4,4% | -0,8% | 3,2% | -2,2% | 3,5% | -1,4% | 0,1% | 2,1% | -0,7% | 3,7% | 0,5% | |
| 2024 | 2,0% | 1,8% | 2,7% | 1,3% | 3,3% | 7,8% | 2,6% | 2,4% | -1,8% | 4,2% | 4,8% | 1,6% | 37,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 95,34% |
| 3,07% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,75% |
| VALORES A RECEBER | 0,42% |
| 0,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,17% |
| VALORES A PAGAR | -1,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,83% |
| 12 meses | 3,88% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,81% |
| 12 meses | 9,62% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,11 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -9,62% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 263 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,06% |
| Retorno 12 meses | 3,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 440.304.476,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 37,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 95,34% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,07% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,75% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,42% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.611.883/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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