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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,6% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 35,93% |
| 21,17% | |
| 4,73% | |
| 4,00% | |
| 2,21% | |
| 2,13% | |
| COLNA3 | 1,34% |
| ASAIA1 | 1,02% |
| ISPE13 | 0,91% |
| 0,89% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,95% |
| 12 meses | 14,49% |
| Últimos 3 anos | 46,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,31% |
| 12 meses | 0,24% |
| Últimos 3 anos | 0,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,19 |
| Últimos 3 anos | 2,35 |
| Max. Drawdown | -0,27% |
| Data Max. Drawdown | 12/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 13 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,26% |
| Retorno 12 meses | 14,49% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.508.343.862,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 35,93% |
| 2º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 21,17% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 4,73% |
| 4º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 4,00% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.543.107/0001-40 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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