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VINLAND RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,0%1,2%1,2%1,1%1,2%1,2%1,1%1,2%1,0%1,1%14,2%
2024
0,9%0,4%0,7%0,7%0,8%0,7%0,9%0,9%0,9%0,7%0,8%0,8%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
96,38%
4,16%
VALORES A RECEBER0,27%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A PAGAR-0,94%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,13%
12 meses14,13%
Últimos 3 anos39,96%
Desvio Padrão
No ano0,38%
12 meses0,38%
Últimos 3 anos0,52%
Índice Sharpe
12 meses-0,35
Últimos 3 anos-1,72
Max. Drawdown-0,14%
Data Max. Drawdown05/02/2024
Tempo de Recuperação (Dias)15
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses14,13%
Patrimônio líquidoR$ 37.696.077,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas300
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVINLAND ATIVO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 96,38%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 4,16%
3ºVALORES A RECEBER - 0,27%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,12%
5ºVALORES A PAGAR - -0,94%

Outras Informações

CNPJ47.541.046/0001-81
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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