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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 1,0% | -0,8% | -0,2% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 1,8% | 2,5% | 1,2% | 1,4% | -0,4% | 1,3% | 2,2% | 0,2% | 1,6% | 0,2% | 15,2% | |
| 2024 | 0,7% | 2,4% | 0,5% | -1,1% | 1,2% | -0,3% | 1,9% | 1,0% | 0,1% | 0,0% | -0,6% | -1,8% | 3,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,55% |
| RIPR22 | 4,71% |
| CCROB6 | 4,68% |
| UHSM12 | 4,64% |
| LTTE15 | 4,61% |
| HARG11 | 4,38% |
| APRB18 | 4,23% |
| MSGT23 | 4,20% |
| HZTC14 | 4,05% |
| CTEE29 | 3,90% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,84% |
| 12 meses | 12,86% |
| Últimos 3 anos | 37,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,49% |
| 12 meses | 4,09% |
| Últimos 3 anos | 4,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,44 |
| Últimos 3 anos | -0,39 |
| Max. Drawdown | -4,17% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 83 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,31% |
| Retorno 12 meses | 12,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.726.641,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,55% |
| 2º | RIPR22 - 4,71% |
| 3º | CCROB6 - 4,68% |
| 4º | UHSM12 - 4,64% |
| 5º | LTTE15 - 4,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.540.226/0001-49 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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