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AMA DABLAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,8%0,8%1,3%0,1%0,8%0,7%1,1%0,8%1,0%0,3%1,0%10,6%
2024
1,2%1,1%1,1%0,7%1,2%0,6%2,2%-0,3%0,7%0,5%0,3%0,2%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
41,44%
13,43%
LETRA FINANCEIRA6,68%
SBSPC36,07%
4,63%
CRA3,82%
3,69%
ENAT213,06%
LCAMA92,96%
IVHG112,92%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,49%
12 meses10,49%
Últimos 3 anos27,33%
Desvio Padrão
No ano1,54%
12 meses1,54%
Últimos 3 anos3,15%
Índice Sharpe
12 meses-2,46
Últimos 3 anos-1,38
Max. Drawdown-7,92%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)208
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,94%
Retorno 12 meses10,49%
Patrimônio líquidoR$ 111.321.777,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação130,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 41,44%
2ºALBA CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 13,43%
3ºLETRA FINANCEIRA - 6,68%
4ºSBSPC3 - 6,07%
5ºTADAO ANDO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 4,63%

Outras Informações

CNPJ47.540.156/0001-29
GestorPRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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