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AMA DABLAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,9%1,2%1,0%1,2%0,6%6,0%
2025
1,5%0,8%0,8%1,3%0,1%0,8%0,7%1,1%0,8%1,0%0,3%0,9%10,5%
2024
1,2%1,1%1,1%0,7%1,2%0,6%2,2%-0,3%0,7%0,5%0,3%0,2%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
39,95%
36,94%
5,22%
SBSPC33,51%
OUTROS2,96%
2,91%
2,31%
CRA1,72%
1,33%
LORTA71,13%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,93%
12 meses11,43%
Últimos 3 anos38,37%
Desvio Padrão
No ano2,00%
12 meses1,81%
Últimos 3 anos1,70%
Índice Sharpe
12 meses-1,87
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-7,92%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)208
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%
Retorno 12 meses11,43%
Patrimônio líquidoR$ 117.946.339,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação138,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 39,95%
2ºALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 36,94%
3ºTADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA - 5,22%
4ºSBSPC3 - 3,51%
5ºOUTROS - 2,96%

Outras Informações

CNPJ47.540.156/0001-29
GestorPRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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