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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 15,5% | |
| 2024 | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 12,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 23,11% |
| 8,00% | |
| 7,79% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,63% |
| 4,02% | |
| 2,57% | |
| CDB/ RDB | 2,38% |
| 2,19% | |
| EQPAA0 | 1,56% |
| COLNA3 | 1,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,08% |
| 12 meses | 15,13% |
| Últimos 3 anos | 49,50% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,55% |
| 12 meses | 0,39% |
| Últimos 3 anos | 0,40% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,98 |
| Últimos 3 anos | 3,78 |
| Max. Drawdown | -2,38% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 70 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,43% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,59% |
| Retorno 12 meses | 15,13% |
| Patrimônio líquido | R$ 416.744.213,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 23,11% |
| 2º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 8,00% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 7,79% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,63% |
| 5º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 4,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.540.095/0001-08 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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