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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 0,3% | -1,2% | 1,1% | -2,1% | 1,2% | ||||||||
| 2025 | 3,1% | -0,6% | 1,1% | 5,5% | 3,1% | 1,0% | -2,8% | 4,5% | 1,6% | 1,0% | 2,5% | 0,2% | 21,7% | |
| 2024 | -2,2% | 1,3% | 0,7% | -3,9% | -0,8% | 0,9% | 1,9% | 3,9% | -2,1% | -0,7% | -2,4% | -3,2% | -6,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 36,11% | |
| 19,16% | |
| 18,15% | |
| 18,02% | |
| 6,35% | |
| 2,09% | |
| 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,28% |
| 12 meses | 10,36% |
| Últimos 3 anos | 30,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,09% |
| 12 meses | 8,87% |
| Últimos 3 anos | 9,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,47 |
| Últimos 3 anos | -0,36 |
| Max. Drawdown | -9,77% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 126 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,64% |
| Retorno 12 meses | 10,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.466.367,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 196,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 36,11% |
| 2º | ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 19,16% |
| 3º | ALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,15% |
| 4º | ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 18,02% |
| 5º | ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.539.988/0001-25 |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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