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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21,6% | -3,3% | -8,9% | 1,7% | -6,8% | 1,5% | ||||||||
| 2025 | 10,6% | -4,7% | 10,1% | 10,0% | 13,9% | 3,9% | -4,5% | 7,1% | 6,4% | 1,6% | 7,5% | -3,7% | 72,4% | |
| 2024 | -10,4% | -9,3% | 7,9% | -3,6% | -11,7% | 1,4% | 1,7% | 28,9% | -7,8% | -1,0% | -13,9% | -7,0% | -27,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| BBDC3 | 88,23% |
| KLBN11 | 9,99% |
| VALORES A RECEBER | 3,28% |
| SUZB3 | 1,35% |
| VALORES A PAGAR | -2,85% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,53% |
| 12 meses | 24,88% |
| Últimos 3 anos | 53,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 27,02% |
| 12 meses | 22,12% |
| Últimos 3 anos | 27,68% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,48 |
| Últimos 3 anos | 0,09 |
| Max. Drawdown | -29,38% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 141 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -11,39% |
| Retorno 12 meses | 24,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.445.741,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBDC3 - 88,23% |
| 2º | KLBN11 - 9,99% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 3,28% |
| 4º | SUZB3 - 1,35% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -2,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.489.630/0001-35 |
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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