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KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%0,4%1,4%1,1%0,9%1,2%1,3%1,2%1,4%1,2%0,8%13,1%
2024
0,7%0,5%1,1%-1,0%0,3%0,1%1,7%0,5%1,2%0,5%1,9%0,5%8,2%

Carteira

Ativos% do PL
78,62%
21,48%
VALORES A RECEBER0,22%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,32%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,91%
12 meses12,91%
Últimos 3 anos44,13%
Desvio Padrão
No ano1,41%
12 meses1,41%
Últimos 3 anos1,95%
Índice Sharpe
12 meses-0,91
Últimos 3 anos0,09
Max. Drawdown-1,54%
Data Max. Drawdown10/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,76%
Retorno 12 meses12,91%
Patrimônio líquidoR$ 1.419.218.245,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKINEA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 78,62%
2ºKINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 21,48%
3ºVALORES A RECEBER - 0,22%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ47.212.331/0001-59
GestorKINEA INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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