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NAVI LONG BIASED CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
5,5%3,4%9,0%
2025
-0,6%-3,5%3,6%2,0%4,2%2,0%-4,4%6,5%2,3%-1,2%7,5%-1,3%17,7%
2024
-1,5%0,4%-0,4%-3,6%-3,1%0,5%3,5%3,0%-3,8%-2,5%-5,3%-1,0%-13,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,25%
DISPONIBILIDADES0,74%
VALORES A RECEBER0,15%
VALORES A PAGAR-1,14%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,10%
12 meses29,22%
Últimos 3 anos31,27%
Desvio Padrão
No ano14,97%
12 meses13,35%
Últimos 3 anos12,13%
Índice Sharpe
12 meses1,10
Últimos 3 anos-0,24
Max. Drawdown-18,23%
Data Max. Drawdown05/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)250
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,47%
Retorno 12 meses29,22%
Patrimônio líquidoR$ 1.939.317,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 100,25%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,74%
3ºVALORES A RECEBER - 0,15%
4ºVALORES A PAGAR - -1,14%
5º

Outras Informações

CNPJ47.123.029/0001-24
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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