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ITAÚ SINFONIA XP SEG PREV FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,5%0,7%1,1%0,8%4,4%
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,1%1,0%1,2%15,1%
2024
0,9%1,0%1,0%1,0%0,9%0,5%5,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
VALORES A RECEBER0,40%
0,26%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,45%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,36%
12 meses13,75%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,72%
12 meses0,46%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,35%
Data Max. Drawdown09/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)11
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses13,75%
Patrimônio líquidoR$ 735.166.632,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 99,79%
2ºVALORES A RECEBER - 0,40%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,26%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,45%

Outras Informações

CNPJ47.020.727/0001-02
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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