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ITAÚ SINFONIA XP SEG PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,1%1,0%1,2%15,1%
2024
0,9%1,0%1,0%1,0%0,9%0,5%5,3%

Carteira

Ativos% do PL
98,49%
VALORES A RECEBER1,50%
0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,09%
12 meses15,09%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,24%
12 meses0,24%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,87
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,08%
Data Max. Drawdown27/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses15,09%
Patrimônio líquidoR$ 765.488.129,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 98,49%
2ºVALORES A RECEBER - 1,50%
3ºSANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ47.020.727/0001-02
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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