Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | 1,0% | 0,0% | 2,6% | 1,7% | 2,0% | 1,1% | 1,8% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 0,6% | 18,2% | |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,8% | 1,1% | 1,8% | 1,2% | 1,8% | 0,7% | 1,2% | 0,0% | 11,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 69,90% |
| 53,12% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,42% |
| 9,04% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,07% |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 4,09% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 3,47% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 3,23% |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,33% |
| 0,33% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 18,21% |
| 12 meses | 18,21% |
| Últimos 3 anos | 46,54% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,78% |
| 12 meses | 1,78% |
| Últimos 3 anos | 1,38% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,19 |
| Últimos 3 anos | 0,62 |
| Max. Drawdown | -0,61% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 22 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,67% |
| Retorno 12 meses | 18,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 60.529.490,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 11 |
| Cotação | 97,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 69,90% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 53,12% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 10,42% |
| 4º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,04% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.701.240/0001-74 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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