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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 67,19% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 32,78% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| 0,04% | |
| DI1FUTF30 | 0,02% |
| DI1FUTF29 | 0,02% |
| DI1FUTF27 | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| DI1FUTF28 | -0,03% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,42% |
| 12 meses | 14,49% |
| Últimos 3 anos | 41,84% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,20% |
| 12 meses | 0,14% |
| Últimos 3 anos | 0,46% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,01 |
| Últimos 3 anos | -1,07 |
| Max. Drawdown | -0,20% |
| Data Max. Drawdown | 27/09/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 14,49% |
| Patrimônio líquido | R$ 704.656.338,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 67,19% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 32,78% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,04% |
| 5º | DI1FUTF30 - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.909.429/0001-05 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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