Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,4% | 0,7% | 2,9% | 1,3% | 1,4% | 0,5% | 1,4% | 1,7% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 17,2% | |
| 2024 | 0,3% | 0,3% | 1,3% | -0,4% | 0,7% | 1,7% | 2,1% | 1,6% | 1,2% | 0,3% | 0,5% | 0,4% | 10,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 32,27% | |
| 19,99% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,51% |
| LETRA FINANCEIRA | 7,75% |
| 6,19% | |
| 5,67% | |
| 4,18% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,65% |
| 3,14% | |
| CCCB | 1,20% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 17,11% |
| 12 meses | 17,11% |
| Últimos 3 anos | 38,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,55% |
| 12 meses | 1,55% |
| Últimos 3 anos | 3,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,73 |
| Últimos 3 anos | -0,33 |
| Max. Drawdown | -5,45% |
| Data Max. Drawdown | 02/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 151 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,29% |
| Retorno 12 meses | 17,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 80.259.787,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 24,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BAHIA AM MUTÁ E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 32,27% |
| 2º | BOCOM BBM CASH FIC DE FI RF CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI - 19,99% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,51% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 7,75% |
| 5º | BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 6,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.762.285/0001-07 |
| Gestor | MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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