Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,6% | 2,6% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,8% | 1,2% | 9,3% | 1,3% | 1,0% | 2,7% | 1,3% | 1,4% | 27,5% | |
| 2024 | 1,7% | 1,7% | 8,6% | 2,0% | 1,6% | 2,0% | 9,8% | 6,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 45,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 67,49% | |
| 15,68% | |
| 9,50% | |
| 4,97% | |
| 1,78% | |
| CRA | 0,68% |
| 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,58% |
| 12 meses | 28,17% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,56% |
| 12 meses | 6,41% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,20 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,66% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,30% |
| Retorno 12 meses | 28,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 158.840.969,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 162 |
| Cotação | 1.950,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 67,49% |
| 2º | NN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,68% |
| 3º | MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,50% |
| 4º | MLC ISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,97% |
| 5º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 1,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.729.344/0001-37 |
| Gestor | MÖBIUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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