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BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,3%0,6%0,5%1,7%0,4%0,1%0,9%1,1%0,7%1,1%0,9%1,0%12,0%
2024
0,6%0,6%0,6%-0,8%1,0%0,0%0,9%0,7%0,3%0,7%0,1%-0,5%4,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,55%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,44%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,91%
12 meses11,91%
Últimos 3 anos32,54%
Desvio Padrão
No ano1,73%
12 meses1,73%
Últimos 3 anos2,67%
Índice Sharpe
12 meses-1,43
Últimos 3 anos-1,10
Max. Drawdown-2,30%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses11,91%
Patrimônio líquidoR$ 359.943.422,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas91
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,55%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,44%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ46.655.127/0001-40
GestorBANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
AdministradorBANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Lançamento
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