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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,4% | 0,3% | -2,1% | -0,8% | 0,0% | 0,7% | ||||||||
| 2025 | 3,8% | 1,1% | 1,8% | 4,0% | 1,0% | 2,5% | 0,6% | 2,5% | 2,2% | 0,1% | 1,2% | 0,1% | 23,1% | |
| 2024 | -0,3% | 1,0% | 0,2% | -0,5% | -1,6% | -3,9% | -5,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,35% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,99% |
| IVIAA0 | 2,22% |
| ERDVA4 | 1,94% |
| CLCD27 | 1,71% |
| RIS414 | 1,70% |
| ENEVA3 | 1,70% |
| EKTT11 | 1,69% |
| EBENA8 | 1,68% |
| ENTV13 | 1,64% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,62% |
| 12 meses | 10,85% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,92% |
| 12 meses | 3,25% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,27 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -7,04% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 78 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,76% |
| Retorno 12 meses | 10,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 152.864.122,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 228 |
| Cotação | 1,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,35% |
| 2º | DEBÊNTURE SIMPLES - 4,99% |
| 3º | IVIAA0 - 2,22% |
| 4º | ERDVA4 - 1,94% |
| 5º | CLCD27 - 1,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.479.870/0001-96 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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