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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,0% | -1,4% | 0,1% | 1,5% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 2,2% | 0,7% | 1,8% | 0,2% | 1,7% | 1,0% | 1,6% | 1,9% | 0,2% | 14,8% | |
| 2024 | 1,0% | 0,4% | 1,0% | -0,4% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 1,1% | 0,4% | 8,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 51,03% |
| 19,55% | |
| 8,93% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,12% |
| LCAMC2 | 0,94% |
| DISPONIBILIDADES | 0,71% |
| HYPEA6 | 0,62% |
| RDORD3 | 0,59% |
| BSA318 | 0,59% |
| EKTR29 | 0,58% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,48% |
| 12 meses | 13,25% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,89% |
| 12 meses | 3,05% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,49 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,39% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,13% |
| Retorno 12 meses | 13,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.032.483,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 51,03% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,55% |
| 3º | ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RESP LIMITADA - 8,93% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 8,12% |
| 5º | LCAMC2 - 0,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.449.621/0001-58 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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