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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,8% | -1,0% | -0,2% | 0,4% | 3,3% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,6% | -1,9% | 1,3% | 1,0% | 2,1% | 1,4% | 1,5% | 1,8% | 13,9% | |
| 2024 | -0,5% | 0,9% | 0,8% | -1,0% | 0,4% | 0,5% | 1,5% | 1,5% | 0,2% | 0,2% | -0,2% | -0,3% | 4,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 66,39% |
| BIAU39 | 18,33% |
| 12,74% | |
| 2,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,46% |
| DISPONIBILIDADES | 0,30% |
| VALORES A PAGAR | -0,42% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,22% |
| 12 meses | 11,18% |
| Últimos 3 anos | 34,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,98% |
| 12 meses | 5,05% |
| Últimos 3 anos | 3,97% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,72 |
| Últimos 3 anos | -0,65 |
| Max. Drawdown | -3,61% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 117 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,07% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,18% |
| Retorno 12 meses | 11,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.664.896,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 66,39% |
| 2º | BIAU39 - 18,33% |
| 3º | CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,74% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 2,20% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.442.578/0001-07 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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