Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 1,3% | 4,4% | |||||||||||
| 2025 | 4,0% | 0,5% | 2,7% | 4,7% | 2,1% | 1,5% | -2,3% | 2,7% | 1,6% | 1,5% | 3,3% | -1,1% | 23,2% | |
| 2024 | -1,4% | 0,8% | 0,0% | -3,9% | 0,6% | 0,2% | 1,5% | 0,7% | -1,2% | -0,7% | -2,5% | -3,4% | -9,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 51,38% |
| 20,14% | |
| 8,73% | |
| IGTI11 | 1,88% |
| MULT3 | 1,81% |
| ALOS3 | 1,63% |
| EQTL3 | 1,59% |
| ENGI11 | 1,38% |
| DISPONIBILIDADES | 1,32% |
| SBSP3 | 1,28% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,37% |
| 12 meses | 20,99% |
| Últimos 3 anos | 43,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,31% |
| 12 meses | 6,19% |
| Últimos 3 anos | 7,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,08 |
| Últimos 3 anos | 0,02 |
| Max. Drawdown | -9,10% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 112 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,26% |
| Retorno 12 meses | 20,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.251.041,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 51,38% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,14% |
| 3º | TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,73% |
| 4º | IGTI11 - 1,88% |
| 5º | MULT3 - 1,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.438.722/0001-23 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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