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ITAÚ FLEXPREV ARTAX FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,8%0,3%0,9%1,5%1,1%1,2%1,0%1,6%1,5%1,2%1,0%13,9%
2024
1,0%0,3%0,7%0,7%1,0%0,8%1,5%1,5%1,3%0,6%1,4%1,1%12,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,09%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,33%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,90%
12 meses13,90%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,82%
12 meses0,82%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%
Data Max. Drawdown12/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses13,90%
Patrimônio líquidoR$ 584.136.409,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV ARTAX FIF RF - RESP LIMITADA - 100,09%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,19%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,33%

Outras Informações

CNPJ46.422.068/0001-60
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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