Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,5% | 3,5% | |||||||||||
| 2025 | 0,3% | 1,2% | -0,7% | 3,4% | 0,3% | 2,3% | -0,2% | 1,8% | 1,6% | 0,9% | 2,0% | 0,5% | 14,1% | |
| 2024 | -0,2% | 0,7% | 0,7% | 2,2% | -0,2% | 0,9% | 0,5% | 1,0% | 1,6% | 2,5% | 1,9% | 1,4% | 13,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 35,95% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,53% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 22,81% |
| 16,85% | |
| 6,13% | |
| VALORES A RECEBER | 2,55% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,03% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,60% |
| VALE3 | 0,58% |
| DIRR3 | 0,47% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,50% |
| 12 meses | 17,29% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,06% |
| 12 meses | 3,57% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,83 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,40% |
| Data Max. Drawdown | 29/06/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 35 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,46% |
| Retorno 12 meses | 17,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 288.582.346,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 35,95% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,53% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 22,81% |
| 4º | GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,85% |
| 5º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 6,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.414.949/0001-39 |
| Gestor | GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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