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HARE ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,6%0,8%1,6%0,8%0,7%0,1%1,1%0,6%1,0%1,2%0,4%11,2%
2024
1,2%0,7%0,8%0,0%1,7%0,3%5,0%-2,4%0,2%0,4%0,8%-0,7%8,0%

Carteira

Ativos% do PL
57,99%
LETRA FINANCEIRA28,22%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,80%
SBSPC76,02%
AESB110,44%
AMER30,27%
AMERC20,25%
AMER110,09%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,15%
12 meses11,15%
Últimos 3 anos31,11%
Desvio Padrão
No ano2,00%
12 meses2,00%
Últimos 3 anos3,50%
Índice Sharpe
12 meses-1,63
Últimos 3 anos-0,95
Max. Drawdown-4,08%
Data Max. Drawdown25/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)75
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,37%
Retorno 12 meses11,15%
Patrimônio líquidoR$ 23.459.166,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação133,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 57,99%
2ºLETRA FINANCEIRA - 28,22%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,80%
4ºSBSPC7 - 6,02%
5ºAESB11 - 0,44%

Outras Informações

CNPJ46.401.016/0001-07
GestorPRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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