Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 14,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 61,54% |
| 9,51% | |
| 9,08% | |
| 8,82% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,56% |
| 2,30% | |
| RENTE2 | 0,15% |
| RENTE3 | 0,15% |
| NTSD26 | 0,09% |
| NTSD16 | 0,09% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,90% |
| 12 meses | 14,44% |
| Últimos 3 anos | 44,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,19% |
| 12 meses | 0,37% |
| Últimos 3 anos | 0,43% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,11 |
| Últimos 3 anos | 0,83 |
| Max. Drawdown | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,16% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% |
| Retorno 12 meses | 14,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 257.277.998,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 61,54% |
| 2º | ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,51% |
| 3º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,08% |
| 4º | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,82% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 7,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.205.976/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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