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FAZENDA NOVA CINTRA FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,2%14,0%
2024
1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,91%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,91%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,98%
12 meses13,98%
Últimos 3 anos41,29%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,41%
Índice Sharpe
12 meses-7,38
Últimos 3 anos-1,35
Max. Drawdown-0,77%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses13,98%
Patrimônio líquidoR$ 4.129.720,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 100,91%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºVALORES A PAGAR - -0,91%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ46.172.269/0001-56
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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