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NAVI P LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,6%-3,5%3,6%2,1%4,6%2,2%-4,1%6,9%2,5%-1,3%7,6%-1,0%20,0%
2024
-1,3%0,5%-0,3%-3,6%-3,1%0,5%3,5%2,9%-3,6%-2,4%-5,3%-1,0%-13,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
VALORES A RECEBER2,40%
0,38%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-2,79%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,89%
12 meses19,89%
Últimos 3 anos19,02%
Desvio Padrão
No ano13,01%
12 meses13,01%
Últimos 3 anos11,80%
Índice Sharpe
12 meses0,43
Últimos 3 anos-0,55
Max. Drawdown-17,99%
Data Max. Drawdown05/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)245
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,99%
Retorno 12 meses19,89%
Patrimônio líquidoR$ 1.504.284,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - 100,01%
2ºVALORES A RECEBER - 2,40%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,38%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -2,79%

Outras Informações

CNPJ46.171.714/0001-63
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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