Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,1% | 3,5% | 8,8% | |||||||||||
| 2025 | -0,6% | -3,5% | 3,6% | 2,1% | 4,6% | 2,2% | -4,1% | 6,9% | 2,5% | -1,3% | 7,6% | -1,0% | 20,0% | |
| 2024 | -1,3% | 0,5% | -0,3% | -3,6% | -3,1% | 0,5% | 3,5% | 2,9% | -3,6% | -2,4% | -5,3% | -1,0% | -13,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,82% | |
| VALORES A RECEBER | 0,43% |
| 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,46% |
| Referência: Ago/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 8,87% |
| 12 meses | 31,41% |
| Últimos 3 anos | 33,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,04% |
| 12 meses | 13,14% |
| Últimos 3 anos | 11,89% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,27 |
| Últimos 3 anos | -0,20 |
| Max. Drawdown | -17,99% |
| Data Max. Drawdown | 05/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 245 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,04% |
| Retorno 12 meses | 31,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.636.896,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 99,82% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,43% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,19% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.171.714/0001-63 |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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