Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,0% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,91% | |
| VALORES A RECEBER | 0,29% |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,02% |
| 12 meses | 15,02% |
| Últimos 3 anos | 47,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,13% |
| 12 meses | 0,13% |
| Últimos 3 anos | 0,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 4,94 |
| Últimos 3 anos | 4,96 |
| Max. Drawdown | -0,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 15,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.165.613.531,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 27.309 |
| Cotação | 1,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,91% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,29% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - 0,01% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - 0,01% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.098.897/0001-39 |
| Gestor | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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