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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 2,1% | 4,4% | |||||||||||
| 2025 | 3,0% | 2,5% | 2,4% | 2,5% | 2,7% | 2,8% | 131,3% | -54,6% | 2,9% | 3,0% | 2,4% | 2,3% | 36,3% | |
| 2024 | 2,7% | 2,1% | 2,5% | 2,8% | 2,6% | 2,5% | 2,9% | 2,8% | 2,7% | 3,0% | 2,1% | 2,6% | 36,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 101,90% | |
| 0,36% | |
| 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -1,16% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,29% |
| 12 meses | 31,99% |
| Últimos 3 anos | 140,51% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,05% |
| 12 meses | 143,31% |
| Últimos 3 anos | 80,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,14 |
| Últimos 3 anos | 0,28 |
| Max. Drawdown | -55,73% |
| Data Max. Drawdown | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% |
| Retorno 12 meses | 31,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.765.897,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 13 |
| Cotação | 2,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BYRON 61 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS - 101,90% |
| 2º | THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 0,36% |
| 3º | REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 0,15% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.079.574/0001-06 |
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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