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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,6% | -0,1% | 1,8% | 0,3% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,3% | 1,5% | 2,0% | 1,3% | 1,4% | -0,6% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 2,2% | 0,0% | 13,4% | |
| 2024 | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 0,2% | 1,0% | 0,4% | 1,4% | 1,1% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -1,0% | 7,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 27,31% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,20% |
| LETRA FINANCEIRA | 12,84% |
| LCAMD1 | 3,45% |
| CSMGB8 | 1,97% |
| ISPE12 | 1,87% |
| RENTD1 | 1,51% |
| RSAN25 | 1,47% |
| EXSE11 | 1,34% |
| ENGIC4 | 1,31% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,98% |
| 12 meses | 11,23% |
| Últimos 3 anos | 38,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,59% |
| 12 meses | 4,06% |
| Últimos 3 anos | 3,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,83 |
| Últimos 3 anos | -0,49 |
| Max. Drawdown | -2,42% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 43 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,05% |
| Retorno 12 meses | 11,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.770.264,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 27,31% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,20% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 12,84% |
| 4º | LCAMD1 - 3,45% |
| 5º | CSMGB8 - 1,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.722.996/0001-87 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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