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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 1,6% | -2,7% | 0,3% | -0,3% | 1,9% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | 1,3% | 2,2% | 0,2% | 2,1% | 0,9% | 2,5% | 1,6% | 4,1% | 1,3% | 3,7% | 1,5% | 25,4% | |
| 2024 | 2,2% | 3,1% | 1,4% | 3,2% | 1,9% | 2,9% | 3,0% | 0,5% | 5,5% | 1,4% | 1,9% | 3,8% | 35,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 36,89% |
| 17,58% | |
| 9,82% | |
| 9,82% | |
| QUAL16 | 7,22% |
| RBRAB5 | 5,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,25% |
| DASAA6 | 3,99% |
| CBRDA8 | 3,09% |
| VAMO14 | 3,09% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,90% |
| 12 meses | 18,79% |
| Últimos 3 anos | 103,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,32% |
| 12 meses | 5,16% |
| Últimos 3 anos | 5,02% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,84 |
| Últimos 3 anos | 2,80 |
| Max. Drawdown | -3,97% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,89% |
| Retorno 12 meses | 18,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 341.797.842,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 36,89% |
| 2º | OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 17,58% |
| 3º | JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,82% |
| 4º | JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE L - 9,82% |
| 5º | QUAL16 - 7,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.683.322/0001-10 |
| Gestor | JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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