Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,5% | -21,7% | -11,9% | |||||||||||
| 2025 | 5,3% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,9% | 1,3% | -4,3% | -18,6% | 35,5% | 2,4% | -18,8% | 32,7% | 35,8% | |
| 2024 | -4,7% | 1,0% | -0,6% | -1,6% | -2,9% | 1,3% | 3,1% | 7,0% | -3,3% | -1,6% | -3,1% | -4,4% | -10,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 82,44% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,77% |
| VALORES A RECEBER | 8,37% |
| 4,66% | |
| CDB/ RDB | 3,67% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| -1,15% | |
| VALORES A PAGAR | -16,75% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,51% |
| 12 meses | 12,69% |
| Últimos 3 anos | 33,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 276,25% |
| 12 meses | 237,82% |
| Últimos 3 anos | 137,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,14 |
| Últimos 3 anos | 0,06 |
| Max. Drawdown | -27,55% |
| Data Max. Drawdown | 30/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 29 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -13,84% |
| Retorno 12 meses | 12,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.765.789,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3.021 |
| Cotação | 1,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 82,44% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,77% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 8,37% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,66% |
| 5º | CDB/ RDB - 3,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.682.160/0001-04 |
| Gestor | CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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