Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,3% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,9% | 1,3% | -4,3% | -18,6% | 35,5% | 2,4% | -18,8% | 32,7% | 35,8% | |
| 2024 | -4,7% | 1,0% | -0,6% | -1,6% | -2,9% | 1,3% | 3,1% | 7,0% | -3,3% | -1,6% | -3,1% | -4,4% | -10,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 60,76% |
| CDB/ RDB | 9,66% |
| 3,03% | |
| 3,03% | |
| 3,03% | |
| 3,03% | |
| 3,03% | |
| 3,03% | |
| 3,03% | |
| 3,03% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 35,77% |
| 12 meses | 35,77% |
| Últimos 3 anos | 51,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 215,28% |
| 12 meses | 215,28% |
| Últimos 3 anos | 125,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,10 |
| Últimos 3 anos | 0,02 |
| Max. Drawdown | -27,55% |
| Data Max. Drawdown | 30/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 29 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 32,70% |
| Retorno 12 meses | 35,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.649.062,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 60,76% |
| 2º | CDB/ RDB - 9,66% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - 3,03% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - 3,03% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - 3,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.682.160/0001-04 |
| Gestor | CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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