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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,6% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 14,3% | |
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 12,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 19,79% |
| 9,60% | |
| 7,98% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,30% |
| ELET24 | 4,75% |
| COCE19 | 2,81% |
| CDB/ RDB | 2,59% |
| RODB11 | 2,09% |
| ALGAA2 | 2,02% |
| RSAN15 | 1,87% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,59% |
| 12 meses | 14,32% |
| Últimos 3 anos | 47,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,18% |
| 12 meses | 0,60% |
| Últimos 3 anos | 0,52% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,68 |
| Últimos 3 anos | 1,99 |
| Max. Drawdown | -0,91% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 41 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% |
| Retorno 12 meses | 14,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.982.110.138,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 19,79% |
| 2º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 9,60% |
| 3º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 7,98% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,30% |
| 5º | ELET24 - 4,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.646.230/0001-60 |
| Gestor | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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