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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 14,4% | |
| 2024 | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 12,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 18,37% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,75% |
| CDB/ RDB | 4,96% |
| 3,91% | |
| 2,24% | |
| 2,23% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,88% |
| COMR16 | 1,61% |
| ISPE12 | 1,38% |
| 1,31% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,17% |
| 12 meses | 14,01% |
| Últimos 3 anos | 47,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,34% |
| 12 meses | 0,35% |
| Últimos 3 anos | 0,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,01 |
| Últimos 3 anos | 3,03 |
| Max. Drawdown | -0,29% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 11 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,79% |
| Retorno 12 meses | 14,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.723.133.982,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 10 |
| Cotação | 1,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 18,37% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,75% |
| 3º | CDB/ RDB - 4,96% |
| 4º | ATENA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 3,91% |
| 5º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 2,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.646.162/0001-30 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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