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AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,1%1,4%1,1%1,0%1,1%14,3%
2024
1,1%1,0%1,1%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,5%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,07%
VALORES A RECEBER0,11%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,35%
12 meses14,35%
Últimos 3 anos46,54%
Desvio Padrão
No ano0,16%
12 meses0,16%
Últimos 3 anos0,34%
Índice Sharpe
12 meses-0,11
Últimos 3 anos2,50
Max. Drawdown-0,74%
Data Max. Drawdown21/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,35%
Patrimônio líquidoR$ 720.706.096,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAZ QUEST LUCE PREV MASTER FIFE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO - 100,07%
2ºVALORES A RECEBER - 0,11%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,19%
5º

Outras Informações

CNPJ45.615.765/0001-74
GestorAZ Quest Prev Ltda.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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