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SOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,1%0,9%1,0%1,2%1,2%1,3%1,2%1,5%1,0%1,1%1,2%14,6%
2024
1,4%1,0%1,1%0,9%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%0,9%0,8%0,4%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA23,77%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,39%
CDB/ RDB2,27%
RSAN151,90%
VVRT111,41%
AEGPA11,39%
RENTA51,37%
VBBR241,35%
MNLT111,29%
JSLGA51,24%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,50%
12 meses14,50%
Últimos 3 anos41,14%
Desvio Padrão
No ano0,52%
12 meses0,52%
Últimos 3 anos0,84%
Índice Sharpe
12 meses0,33
Últimos 3 anos-0,68
Max. Drawdown-1,91%
Data Max. Drawdown17/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)94
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,50%
Patrimônio líquidoR$ 104.535.518,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas42
Cotação1,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 23,77%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,39%
3ºCDB/ RDB - 2,27%
4ºRSAN15 - 1,90%
5ºVVRT11 - 1,41%

Outras Informações

CNPJ45.511.206/0001-14
GestorSOMMA INVESTIMENTOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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