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IBIUNA ST PREV ICATU FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%0,7%-0,2%3,4%-1,0%1,6%-1,3%2,2%1,1%1,7%1,5%-0,7%9,5%
2024
-1,7%0,7%0,9%-3,9%1,1%-0,1%0,5%0,6%0,4%0,2%3,0%1,7%3,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,89%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,20%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,16%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,29%
12 meses9,29%
Últimos 3 anos20,91%
Desvio Padrão
No ano4,53%
12 meses4,53%
Últimos 3 anos5,03%
Índice Sharpe
12 meses-1,10
Últimos 3 anos-1,27
Max. Drawdown-6,12%
Data Max. Drawdown13/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)133
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,75%
Retorno 12 meses9,29%
Patrimônio líquidoR$ 19.165.388,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação120,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIBIUNA ST PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO II - 99,89%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,16%

Outras Informações

CNPJ45.511.041/0001-80
GestorIBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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