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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,52% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,6% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | -1,1% | 1,1% | 1,6% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 12,2% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 1,7% | 0,9% | 5,8% | -2,8% | 0,7% | 0,6% | 1,5% | 0,0% | 12,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 48,26% |
| 16,69% | |
| LORTA7 | 7,61% |
| 5,96% | |
| 5,60% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,59% |
| 4,04% | |
| 2,73% | |
| AMERF2 | 1,98% |
| 0,68% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,55% |
| 12 meses | 14,29% |
| Últimos 3 anos | 43,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,74% |
| 12 meses | 0,74% |
| Últimos 3 anos | 3,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,57 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -5,02% |
| Data Max. Drawdown | 25/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 99 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,52% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,52% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,96% |
| Retorno 12 meses | 14,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 59.019.346,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 152,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 48,26% |
| 2º | KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,69% |
| 3º | LORTA7 - 7,61% |
| 4º | ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,96% |
| 5º | GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS - 5,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.508.326/0001-62 |
| Gestor | PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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