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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | -41,8% | 0,6% | -39,6% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,2% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | -0,5% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 7,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,00% | |
| 0,98% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| 0,01% | |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -39,61% |
| 12 meses | -34,61% |
| Últimos 3 anos | -21,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 69,23% |
| 12 meses | 42,42% |
| Últimos 3 anos | 24,55% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,16 |
| Últimos 3 anos | -0,84 |
| Max. Drawdown | -42,45% |
| Data Max. Drawdown | 07/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,89% |
| Retorno 12 meses | -34,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.251.231,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 893,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,00% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,98% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 4º | AG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 0,01% |
| 5º | AGRO THRIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.494.806/0001-11 |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Administrador | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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