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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,4% | 0,0% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,5% | |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 12,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,14% |
| 15,13% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,49% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 2,02% |
| 1,65% | |
| RDORC9 | 1,54% |
| ASHS12 | 1,37% |
| RENTE4 | 1,04% |
| EQPA17 | 1,01% |
| ENERA9 | 0,93% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,66% |
| 12 meses | 14,34% |
| Últimos 3 anos | 50,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,65% |
| 12 meses | 0,37% |
| Últimos 3 anos | 0,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,04 |
| Últimos 3 anos | 5,39 |
| Max. Drawdown | -0,74% |
| Data Max. Drawdown | 21/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,35% |
| Retorno 12 meses | 14,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 665.782.986,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,14% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,13% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 14,49% |
| 4º | OUTRAS APLICAÇÕES - 2,02% |
| 5º | AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA - 1,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.494.496/0001-35 |
| Gestor | AZ Quest Prev Ltda. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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