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NORD ICATU AT 70 PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
6,2%-2,4%3,6%0,7%6,1%-1,8%-1,5%3,2%2,4%-1,7%4,9%-1,0%19,8%
2024
-6,3%2,6%2,6%-6,2%-1,8%-0,4%4,7%3,5%-5,7%-2,3%-6,0%-1,6%-16,5%

Carteira

Ativos% do PL
65,48%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,83%
9,89%
LETRA FINANCEIRA9,82%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,08%
VALORES A RECEBER0,09%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,85%
12 meses19,85%
Últimos 3 anos17,20%
Desvio Padrão
No ano14,79%
12 meses14,79%
Últimos 3 anos16,19%
Índice Sharpe
12 meses0,44
Últimos 3 anos-0,43
Max. Drawdown-21,52%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)123
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,96%
Retorno 12 meses19,85%
Patrimônio líquidoR$ 24.992.665,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNORD AT PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - 65,48%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,83%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,89%
4ºLETRA FINANCEIRA - 9,82%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,08%

Outras Informações

CNPJ45.444.125/0001-49
GestorNORD GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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