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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8% | 4,0% | -7,3% | 0,0% | 1,0% | |||||||||
| 2025 | 3,3% | -0,3% | 0,1% | 4,7% | 2,1% | 1,1% | -1,1% | 1,5% | 4,0% | 1,8% | 3,9% | -0,5% | 22,5% | |
| 2024 | -1,4% | -0,4% | 0,5% | -4,6% | -1,1% | 0,7% | 4,5% | 4,4% | -0,6% | 0,1% | -0,8% | -1,9% | -0,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 27,62% |
| DISPONIBILIDADES | 24,02% |
| 17,13% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 7,09% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 4,20% |
| 3,61% | |
| CPLE3 | 3,47% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,40% |
| AXIA6 | 3,38% |
| SBSP3 | 3,34% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,10% |
| 12 meses | 19,12% |
| Últimos 3 anos | 48,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 26,68% |
| 12 meses | 14,63% |
| Últimos 3 anos | 12,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,31 |
| Últimos 3 anos | 0,09 |
| Max. Drawdown | -12,74% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 96 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,18% |
| Retorno 12 meses | 19,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 138.611.529,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 27,62% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 24,02% |
| 3º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,13% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 7,09% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 4,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.360.942/0001-19 |
| Gestor | JAZZ CAPITAL LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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