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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,96% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,1% | 1,6% | -0,2% | 1,4% | -0,6% | 6,4% | ||||||||
| 2025 | 2,2% | -0,5% | 2,5% | 1,9% | 2,1% | 0,7% | -0,2% | 2,6% | 1,8% | 1,8% | 2,4% | 1,6% | 20,5% | |
| 2024 | -1,3% | 1,1% | 0,3% | -0,8% | -0,2% | 1,1% | 2,2% | 3,3% | -1,3% | -0,1% | -0,2% | -2,0% | 2,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,36% |
| 12 meses | 18,87% |
| Últimos 3 anos | 48,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,17% |
| 12 meses | 5,60% |
| Últimos 3 anos | 5,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,71 |
| Últimos 3 anos | 0,19 |
| Max. Drawdown | -6,65% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 71 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,96% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,96% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,26% |
| Retorno 12 meses | 18,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 262.538.265,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 14,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SBPREV II MASTER BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA - 100,02% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,03% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 45.339.137/0001-03 |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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