Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | -0,1% | -0,3% | |||||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 0,3% | 0,3% | 0,0% | -0,2% | 2,7% | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 10,8% | |
| 2024 | 0,5% | 1,8% | -0,2% | 1,3% | 0,2% | 0,8% | 0,8% | 2,6% | 1,2% | 0,2% | -0,8% | 0,0% | 8,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 99,87% |
| DISPONIBILIDADES | 0,19% |
| 0,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| 0 | |
| DI1FUTF28 | 0,00% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,39% |
| 12 meses | 9,40% |
| Últimos 3 anos | 27,78% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,52% |
| 12 meses | 3,49% |
| Últimos 3 anos | 3,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,48 |
| Últimos 3 anos | -1,25 |
| Max. Drawdown | -2,36% |
| Data Max. Drawdown | 07/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,31% |
| Retorno 12 meses | 9,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.520.591,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 99,87% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,19% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,17% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.121.833/0001-49 |
| Gestor | ASQ ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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