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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | 0,2% | 1,2% | 0,1% | 1,3% | |||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 0,3% | 0,3% | 0,0% | -0,2% | 2,7% | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 10,8% | |
| 2024 | 0,5% | 1,8% | -0,2% | 1,3% | 0,2% | 0,8% | 0,8% | 2,6% | 1,2% | 0,2% | -0,8% | 0,0% | 8,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 99,98% |
| DISPONIBILIDADES | 0,18% |
| 0,13% | |
| 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| -0,01% | |
| DI1FUTF28 | -0,07% |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,23% |
| 12 meses | 9,36% |
| Últimos 3 anos | 28,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,55% |
| 12 meses | 3,44% |
| Últimos 3 anos | 3,31% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,62 |
| Últimos 3 anos | -1,25 |
| Max. Drawdown | -2,36% |
| Data Max. Drawdown | 07/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,26% |
| Retorno 12 meses | 9,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.985.622,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 99,98% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,18% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,13% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.121.833/0001-49 |
| Gestor | ASQ ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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