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CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO41,31%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL27,86%
LETRA FINANCEIRA25,16%
DPGE3,65%
CDB/ RDB2,01%
VALORES A RECEBER0,02%
0,01%
DI1FUTF300,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,30%
12 meses14,30%
Últimos 3 anos43,75%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses0,17
Últimos 3 anos1,57
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses14,30%
Patrimônio líquidoR$ 1.072.259.564,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação1,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,31%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 27,86%
3ºLETRA FINANCEIRA - 25,16%
4ºDPGE - 3,65%
5ºCDB/ RDB - 2,01%

Outras Informações

CNPJ45.102.454/0001-01
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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