Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,3% | 0,5% | 1,6% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 11,8% | |
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 0,8% | -1,2% | 0,2% | 0,4% | 1,5% | 0,7% | 0,3% | 0,5% | 0,0% | 0,4% | 3,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 48,03% | |
| 19,45% | |
| 11,55% | |
| 7,95% | |
| 7,36% | |
| 5,67% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 11,79% |
| 12 meses | 11,79% |
| Últimos 3 anos | 28,44% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,94% |
| 12 meses | 0,94% |
| Últimos 3 anos | 2,00% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,57 |
| Últimos 3 anos | -2,01 |
| Max. Drawdown | -1,95% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 49 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,79% |
| Retorno 12 meses | 11,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 56.039.858,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 137,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES - 48,03% |
| 2º | BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 19,45% |
| 3º | BNP PARIBAS IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 11,55% |
| 4º | MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,95% |
| 5º | CHARLES DE GAULLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.017.421/0001-63 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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