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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,8% | -0,5% | 0,1% | 2,0% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,6% | 1,2% | 1,3% | 0,7% | 1,5% | 0,7% | 1,6% | 1,5% | 0,1% | 13,7% | |
| 2024 | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 43,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 31,00% |
| 25,05% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 2,96% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 2,80% |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,98% |
| 12 meses | 12,84% |
| Últimos 3 anos | 41,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,27% |
| 12 meses | 2,19% |
| Últimos 3 anos | 1,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,87 |
| Últimos 3 anos | -0,33 |
| Max. Drawdown | -1,34% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,37% |
| Retorno 12 meses | 12,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.504.251,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 43,85% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 31,00% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,05% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 2,96% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 2,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.983.540/0001-08 |
| Gestor | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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