Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 0,4% | 1,2% | |||||||||||
| 2025 | -0,5% | -0,5% | 1,0% | 1,5% | 1,6% | 1,6% | -1,6% | 0,6% | 0,6% | 0,3% | 0,6% | -0,4% | 4,6% | |
| 2024 | -0,5% | 0,9% | -0,3% | -1,9% | 0,2% | -1,6% | 1,3% | -0,3% | -1,6% | -1,7% | -1,8% | -1,1% | -8,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 54,20% | |
| 45,63% | |
| 0,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,13% |
| 12 meses | 5,17% |
| Últimos 3 anos | -3,10% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,33% |
| 12 meses | 4,96% |
| Últimos 3 anos | 5,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,94 |
| Últimos 3 anos | -2,57 |
| Max. Drawdown | -12,82% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,36% |
| Retorno 12 meses | 5,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 161.499.251,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4.017 |
| Cotação | 94,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 54,20% |
| 2º | RBR INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LIMITADA - 45,63% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 0,27% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.982.118/0001-38 |
| Gestor | RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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